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基金每日净值是怎样算出来的。_
日期:2019-09-08 19:09    编辑:admin    来源:KY开元棋牌APP
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  可选中1个或多个下面的关键词□□,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料□”搜索整个问题□□□。

  比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是□□:

  展开全部基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券□□、银行存款等其他有价证券)在某一时点□□□,计算得出的资产总额;而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用□、利息等。单位基金资产净值□□□,就是指每一基金单位所代表的基金资产净值,计算公式为□□□:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/ 基金单位总数

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