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单位面值 基金单位净值和累计净值是什么意思_
日期:2019-08-11 10:44    编辑:admin    来源:KY开元棋牌APP
.基金单位净值 单位净值即每一基金份额的资产净值□,是反映基金业绩的指标□□□,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券□□□、银行存款和其他有价证券在内的资产总

  .基金单位净值 单位净值即每一基金份额的资产净值□,是反映基金业绩的指标□□□,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券□□□、银行存款和其他有价证券在内的资产总值□□□。总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付出的各项费用。

  由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此单位净值也每个交易日都会变化□,与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后□□□,基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额□□,计算出单位净值□□,约自18□□□:00-21:00陆续公布。

  在基金的单位净值中,已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费□□□。

  基金累计净值=单位净值+基金成立以来累计分红之和□□□,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现□□,更准确地体现基金的线元□□□,仅在今年4月份分红一次□□□,派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1□□.0486+0□□□.025=1□.0736元。

  三.净值的查询 基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看□。各专业基金网站(天天基金网、数米网□□□、酷网等)和主流门户网站(新浪□□、网易、搜狐等)的基金频道也可查到□。基金历史净值的查询□□□,可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称,在净值页面上点击下面的各页,或者重新设置开始日期为所查询的日期□□,就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询。

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