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怎么查询私募基金净值_
日期:2019-08-09 20:28    编辑:admin    来源:KY开元棋牌APP
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  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料□。也可直接点□□□“搜索资料”搜索整个问题。

  展开全部首先需要历史收盘价以及基金持仓的数据。例如□□□:本人持仓100万股300ETF,以及350万现金组合□□。昨天的收盘价是a,今天的收盘价是b,指令均价是c□□,成交均价是d,请算出以下四种情况的净值:一□□□,持有100万股300ETF的净值;二,持有200万股300ETF的净值;三,指令均价的基金净值;四,本人成交均价的基金净值□。

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