KY开元棋牌APP高等
中欧基金管理有限公司公告(系列)_
日期:2019-07-27 19:05    编辑:admin    来源:KY开元棋牌APP
根据中欧基金管理有限公司(以下简称□□本公司□□□)与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(简称□□蚂蚁金服□□)签署的代销协议和相关业务准备情况□□□,本公司决定新增蚂蚁金服为以下基金的代销机构。 自2019年7月19日起,投资者可以通过蚂蚁金服办理以

  根据中欧基金管理有限公司(以下简称□□“本公司□□□”)与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(简称□□“蚂蚁金服□□”)签署的代销协议和相关业务准备情况□□□,本公司决定新增蚂蚁金服为以下基金的代销机构。

  自2019年7月19日起,投资者可以通过蚂蚁金服办理以下基金的开户、申购□□、赎回、转换和定期定额投资业务并享受相应费率优惠。业务办理的具体事宜请以蚂蚁金服的相关公告和规定为准。

  1□□、基金的申购□□、赎回□□、转换及定投业务仅适用于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金,根据公司业务安排,本公司旗下定期开放型基金暂不开通定期定额投资业务。

  2、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为□。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金□□,且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态,转出份额必须为可用份额,否则申请无效。基金转换费用与转换业务规则可参照《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其他相关公告。

  3、通过蚂蚁金服办理基金定投业务,每期最低申购额为100元(含申购费)。

  4□□□、通过蚂蚁金服购买上述基金享有费率优惠□□,具体费率优惠细则请以蚂蚁金服的相关公告和规定为准□。

  本公司承诺以诚实信用□、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益□□□。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或□“《基金合同》□□□”)的有关规定,中欧基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人□□”)应当在基金合同终止事由出现后依法履行基金财产清算程序并终止基金合同,此事项不需召开基金份额持有人大会□□□。鉴于中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金□”)已出现基金合同终止事由,本基金的最后运作日为2019年7月17日,并于2019年7月18日进入清算程序。现将相关事宜公告如下□:

  本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作□□、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

  本基金每年开放一次,每次开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过10 个工作日,每个开放期的首日为基金合同生效日的每年年度对日。

  本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务□□,也不上市交易□□□。本基金每个开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始前 2 日进行公告□。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算□□,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间□□□,直到满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

  公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》

  根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中□“在任一开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的□,则无须召开基金份额持有人大会□,本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止:(1)基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元□□。(2)基金份额持有人人数少于200人。”。截至本次开放期的最后一日日终(2019年7月17日)□□□,基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元。为维护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,不需召开基金份额持有人大会□,本基金管理人应当依法履行基金财产清算程序并终止基金合同。

  本基金进入清算程序后,根据基金合同中有关基金财产清算的规定,成立基金财产清算组□□□。基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师□□□、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员□。本基金的基金管理人、基金托管人已就财产清算的有关事项进行了充分准备□□,技术可行。清算报告将由会计师事务所进行外部审计,律师事务所出具法律意见书,报中国证监会备案并公告□。

  本基金进入清算程序前□,部分基金份额持有人可能选择在本次开放期内提前赎回其持有的基金份额□□□。本基金进入清算程序前,基金份额持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按照《基金合同》的约定进行。但如果发生了巨额赎回或可以暂停赎回的情形,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或延缓支付赎回款项,或暂停接受基金的赎回申请。同时□,基金管理人也会提前做好流动性安排□□,对资产进行变现以应对可能的赎回□□。在全部基金份额均被赎回的情形下,本基金仍将进入财产清算程序。

  根据基金的资产规模状况和近期市场情况,为降低对于现有及潜在基金份额持有人的影响,本基金已于2019年7月5日开始暂停本基金的申购、转换转入业务□□□,但正常开放赎回业务。自2019年7月18日起,本基金进入清算程序,停止办理申购□□□、赎回等业务,并且之后不再恢复□□□。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费□□。

  1□□、基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算□□□。基金财产清算小组成员由基金管理人□□、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师□□、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  2、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理□、估价、变现和分配□□。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动□□□。

  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

  按照《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更□□□、终止与基金财产的清算”的约定□□,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

  1、本基金进入清算程序后停止办理申购、赎回业务□□,并且之后不再恢复。敬请投资者予以关注。本公司承诺在清算过程中以诚实信用□□、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公布□□,并将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配□,敬请投资者留意□□□。

  • 本类最新
  • 精品图文
  • 时尚
  • 新闻
  • 生活
  • 视觉
  • 微爱

图片焦点

返回顶部